元月行情是騙人的(因為美國道瓊跌236的關係吧)
台股跌一百多點 我媽更年期狀況更趨明顯
你股票跌 我基金也跌阿 又不是只有你心情不好~去~
國際原油星期三突破一百美元的大關，黃金也締造自1980年以來的新高
看到了沒 這表示通貨膨脹 再加上美國次級房貸的爛帳 金價才長成這樣
老師說阿 生質燃料和牲畜飼料需求必定升高
玉米價格黃豆價格也創下新高
老師說有沒有在聽~噗~
還杵在這幹麻
孩子們 買澳幣阿 紐幣阿 錢多的就買人民幣阿~
孩子們~生質能源阿~
孩子們~印度市場阿~拉丁美洲市場阿(丟筆)~
以上為不負責任老師李吱吱提供
似乎永遠會把這兩個指數弄混~嘆~
夏普指數 Sharpe Ratio。
用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的，其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去在此期間的無風險證券的報酬率，再除以該股票或基金在此期間的標準差，所得的數字愈高，表示基金在考慮風險因素後的回報情況愈高，為較佳的基金。意謂著每承受每一分風險所得到的報酬補償；一般的風險評估期間常以三年期為標準。
國內評估共同基金操作績效的指標，一向偏重淨值增幅的報酬率；固然基金的一切成績，最後仍是以淨值來表現，但若衡量基金的長期投資屬性時卻也不得不注意淨值波動所造成的風險。指標的計算，牽涉計算期間之選擇，若是選擇的投資期間過短或過長，都有可能會影響最後結果之正確性。
貝他係數 Beta Coefficient。
貝他係數是一種風險指數，用來衡量單一股票或者共同基金相較於全體市場，具報酬波動率的統計概念。
貝他係數的可表示股價指數之報酬率上升一個單位時，某一證券之報酬率平均上升或下降之單位數。
運用在證券市場上時，貝他係數愈小，表示此一證券之風險愈小；貝他係數愈大，在證券市場挺升時，此一證券之價格，上升更大，但在證券市場下挫時，其價格也下跌更多。貝他係數越大之證券，通常是投機性較強的證券。
運用在基金市場上時，貝他係數的大小，取決於基金報酬率與全體市場報酬率的波動性及相關性。基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大，貝他值愈大，則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高。根據投資理論定義，全體市場本身的B係數為1，若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則B係數大於1。反之，若基金投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度，則B係數就小於1
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